Veja onde está a tesouraria — ao fecho de cada ciclo.
O IDU constrói o relato de tesouraria a partir do mesmo modelo, baseado no razão, que suporta o seu orçamento, demonstração de resultados e balanço. Quando os pressupostos mudam, a posição de caixa atualiza-se em conformidade e tudo continua alinhado.
De um modelo de caixa isolado para uma tesouraria que se move com o plano.
A previsão de tesouraria que vive na sua própria folha de cálculo.
A maioria das organizações gere a tesouraria num modelo separado — desligado do orçamento que conduz as despesas, da previsão que projeta a receita e do plano de Capex que compromete o capital. Quando um deles muda, o modelo de caixa já está errado. A finança descobre a diferença no fecho, e não quando se poderia ter agido. O problema não é o cálculo. É a ligação.
Receita, despesa, Capex e quadro de pessoal propagam-se à posição de caixa.
O IDU constrói o relato de tesouraria a partir dos mesmos dados de razão que alimentam o seu orçamento e demonstração de resultados. Mude um pressuposto no orçamento e o impacto em caixa atualiza-se. Sem dupla introdução, sem reconciliação, sem conflitos de versão.
Alinhado ao seu ciclo de fecho.
O relato de tesouraria segue o seu processo de fecho financeiro — mensal, com relato intercalar quando necessário. O IDU foi desenhado para planeamento e relato, não para a gestão diária de tesouraria. Dá à finança visibilidade clara sobre a liquidez como parte do ciclo de planeamento, e não a posteriori.
Capacidades.
Modelação de cenários
Teste alterações como recebimentos atrasados, gasto acelerado ou alterações nos prazos de pagamento. Compare cenários lado a lado para perceber o impacto na tesouraria antes que aconteça.
Relato multi-entidade
Veja a tesouraria ao nível da entidade ou como posição consolidada de grupo. Os impactos intragrupo podem ser refletidos através das estruturas financeiras subjacentes.
Realizados ligados ao ERP
À medida que as transações são lançadas no seu razão geral e os dados se atualizam no IDU, os movimentos reais de tesouraria substituem os pressupostos de previsão na posição de caixa.
Planeamento integrado
Receita, despesas, Capex e custos com pessoal alimentam todos a posição de caixa. Uma única alteração propaga-se à demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa em simultâneo.
Perguntas frequentes sobre planeamento de fluxo de caixa com o IDU.
Como é que o IDU gera a posição de tesouraria?
O IDU deriva a tesouraria do mesmo modelo subjacente que o seu orçamento, a demonstração de resultados e o balanço. Isto garante que a posição de caixa está sempre alinhada com o seu plano financeiro.
Como são refletidos os movimentos de caixa reais?
Os valores reais entram a partir do seu ERP de forma agendada. À medida que os dados são atualizados, os pressupostos de previsão são substituídos pelos movimentos reais na visão de tesouraria.
Com que frequência é atualizada a posição de tesouraria?
A tesouraria atualiza-se à medida que os pressupostos subjacentes mudam e quando os valores reais são atualizados a partir do seu ERP. Estas atualizações refletem-se tanto na previsão como no reporting de tesouraria.
O IDU é um sistema de tesouraria ou de gestão diária de caixa?
O IDU suporta o planeamento e o reporting de tesouraria alinhados com o seu ciclo de fecho financeiro. Foi concebido para a visibilidade, a previsão e a análise de cenários, e não para as operações diárias de caixa.
A tesouraria integra-se com o resto do plano financeiro?
A tesouraria está totalmente integrada com o seu orçamento, a previsão e as demonstrações financeiras. As alterações nas receitas, nos custos ou nas despesas de capital repercutem-se automaticamente na posição de caixa.
“O relato passou de meses para semanas. Relatórios mensais com um clique.”
“Melhorar significativamente o nível e a qualidade do relato.”
Caixa que se move com o plano.
Pare de manter um modelo de caixa separado. Veja a sua posição de caixa derivada dos mesmos dados que alimentam o seu orçamento e demonstração de resultados. Veja o IDU em ação.