Planeamento de tesouraria.
Posição de tesouraria totalmente integrada com o orçamento e a previsão.
Como é que o IDU gera a posição de tesouraria?
O IDU deriva a tesouraria do mesmo modelo subjacente que o seu orçamento, a demonstração de resultados e o balanço. Isto garante que a posição de caixa está sempre alinhada com o seu plano financeiro.
Como são refletidos os movimentos de caixa reais?
Os valores reais entram a partir do seu ERP de forma agendada. À medida que os dados são atualizados, os pressupostos de previsão são substituídos pelos movimentos reais na visão de tesouraria.
Com que frequência é atualizada a posição de tesouraria?
A tesouraria atualiza-se à medida que os pressupostos subjacentes mudam e quando os valores reais são atualizados a partir do seu ERP. Estas atualizações refletem-se tanto na previsão como no reporting de tesouraria.
O IDU é um sistema de tesouraria ou de gestão diária de caixa?
O IDU suporta o planeamento e o reporting de tesouraria alinhados com o seu ciclo de fecho financeiro. Foi concebido para a visibilidade, a previsão e a análise de cenários, e não para as operações diárias de caixa.
A tesouraria integra-se com o resto do plano financeiro?
A tesouraria está totalmente integrada com o seu orçamento, a previsão e as demonstrações financeiras. As alterações nas receitas, nos custos ou nas despesas de capital repercutem-se automaticamente na posição de caixa.