Voyez où en est la trésorerie — à la clôture de chaque cycle.
IDU construit le reporting de trésorerie à partir du même modèle, piloté par le grand livre, qui soutient votre budget, votre compte de résultat et votre bilan. Quand les hypothèses changent, la position de trésorerie se met à jour avec elles et tout reste aligné.
D'un modèle de trésorerie isolé à une trésorerie qui suit le plan.
La prévision de trésorerie qui vit dans son propre tableur.
La plupart des organisations gèrent la trésorerie dans un modèle séparé — déconnecté du budget qui pilote les dépenses, de la prévision qui anticipe les revenus et du plan Capex qui engage le capital. Dès qu'un élément change, le modèle de trésorerie est déjà faux. La finance découvre l'écart à la clôture, pas au moment où l'on aurait pu agir. Le problème n'est pas le calcul. C'est la connexion.
Revenus, charges, Capex et effectifs alimentent la position de trésorerie.
IDU construit le reporting de trésorerie à partir des mêmes données comptables que celles qui pilotent votre budget et votre compte de résultat. Changez une hypothèse dans le budget et l'impact sur la trésorerie se met à jour. Pas de double saisie, pas de réconciliation, pas de conflit de version.
Aligné sur votre cycle de clôture.
Le reporting de trésorerie suit votre processus de clôture financière — mensuel, avec reporting intermédiaire si nécessaire. IDU est conçu pour la planification et le reporting, pas pour la gestion quotidienne de trésorerie. Il donne à la finance une visibilité claire sur la liquidité dans le cycle de planification, pas a posteriori.
Capacités.
Modélisation de scénarios
Testez des changements comme un encaissement différé, un Capex accéléré ou un décalage des conditions de paiement. Comparez les scénarios côte à côte pour comprendre l'impact sur la trésorerie avant qu'il ne se produise.
Reporting multi-entités
Consultez la trésorerie au niveau de l'entité ou en position groupe consolidée. Les impacts intra-groupe peuvent être reflétés via les structures financières sous-jacentes.
Réalisations connectées à l'ERP
À mesure que les transactions sont comptabilisées dans votre grand livre et que les données se rafraîchissent dans IDU, les mouvements de trésorerie réels remplacent les hypothèses prévisionnelles dans la position de trésorerie.
Planification intégrée
Revenus, charges, Capex et coûts de personnel nourrissent tous la position de trésorerie. Un seul changement traverse le compte de résultat, le bilan et la trésorerie en même temps.
FAQ sur la planification de trésorerie avec IDU.
Comment IDU génère-t-il la position de trésorerie ?
IDU dérive la trésorerie du même modèle sous-jacent que votre budget, votre compte de résultat et votre bilan. Cela garantit que la position de trésorerie est toujours alignée sur votre plan financier.
Comment les mouvements de trésorerie réels sont-ils reflétés ?
Les réalisés sont importés depuis votre ERP selon un calendrier défini. À mesure que les données se rafraîchissent, les hypothèses de prévision sont remplacées par les mouvements réels dans la vue de trésorerie.
À quelle fréquence la position de trésorerie est-elle mise à jour ?
La trésorerie se met à jour à mesure que les hypothèses sous-jacentes évoluent et lorsque les réalisés se rafraîchissent depuis votre ERP. Ces mises à jour se reflètent à la fois dans la prévision et dans le reporting de trésorerie.
IDU est-il un système de trésorerie ou de gestion quotidienne de la trésorerie ?
IDU prend en charge la planification et le reporting de trésorerie alignés sur votre cycle de clôture financière. Il est conçu pour la visibilité, la prévision et l'analyse de scénarios, et non pour les opérations de trésorerie quotidiennes.
La trésorerie s'intègre-t-elle au reste du plan financier ?
La trésorerie est entièrement intégrée à votre budget, à votre prévision et à vos états financiers. Les variations de revenus, de coûts ou de dépenses d'investissement se répercutent automatiquement sur la position de trésorerie.
“Le reporting passe de plusieurs mois à quelques semaines. Des rapports mensuels en un clic.”
“Améliorer significativement le niveau et la qualité du reporting.”
Une trésorerie qui suit le plan.
Cessez de maintenir un modèle de trésorerie séparé. Voyez votre position de trésorerie dérivée des mêmes données que votre budget et votre compte de résultat. Voyez IDU en action.