Planification de la trésorerie.
Position de trésorerie entièrement intégrée au budget et aux prévisions.
Comment IDU génère-t-il la position de trésorerie ?
IDU dérive la trésorerie du même modèle sous-jacent que votre budget, votre compte de résultat et votre bilan. Cela garantit que la position de trésorerie est toujours alignée sur votre plan financier.
Comment les mouvements de trésorerie réels sont-ils reflétés ?
Les réalisés sont importés depuis votre ERP selon un calendrier défini. À mesure que les données se rafraîchissent, les hypothèses de prévision sont remplacées par les mouvements réels dans la vue de trésorerie.
À quelle fréquence la position de trésorerie est-elle mise à jour ?
La trésorerie se met à jour à mesure que les hypothèses sous-jacentes évoluent et lorsque les réalisés se rafraîchissent depuis votre ERP. Ces mises à jour se reflètent à la fois dans la prévision et dans le reporting de trésorerie.
IDU est-il un système de trésorerie ou de gestion quotidienne de la trésorerie ?
IDU prend en charge la planification et le reporting de trésorerie alignés sur votre cycle de clôture financière. Il est conçu pour la visibilité, la prévision et l'analyse de scénarios, et non pour les opérations de trésorerie quotidiennes.
La trésorerie s'intègre-t-elle au reste du plan financier ?
La trésorerie est entièrement intégrée à votre budget, à votre prévision et à vos états financiers. Les variations de revenus, de coûts ou de dépenses d'investissement se répercutent automatiquement sur la position de trésorerie.