وَر أين يقف الوضع النقدي — عند إقفال كل دورة.
يبني IDU تقارير التدفق النقدي من النموذج ذاته القائم على دفتر الأستاذ، والذي يدعم موازنتك وقائمة دخلك وميزانيتك العمومية. وعند تغيّر الفرضيات، يتحدّث الوضع النقدي معها، فيبقى كل شيء متوافقًا.
من نموذج نقدي منعزل إلى نقدٍ يتحرّك مع الخطة.
تنبؤ التدفق النقدي الذي يعيش في جدول بيانات خاص به.
تدير أغلب المؤسسات التدفق النقدي في نموذج منفصل — مفصول عن الموازنة التي تقود المصروفات، والتنبؤ الذي يتوقّع الإيرادات، وخطة النفقات الرأسمالية التي تلتزم برأس المال. وما إن يتغيّر أحدها حتى يصبح النموذج النقدي خطأً. فتكتشف المالية الفجوة عند الإقفال، لا حين كان بالإمكان التصرف. المشكلة ليست في الحساب، بل في الترابط.
الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية والقوى العاملة، تتسلسل جميعها إلى الوضع النقدي.
يبني IDU تقارير التدفق النقدي من بيانات دفتر الأستاذ ذاتها التي تشغّل موازنتك وقائمة الدخل. غيِّر فرضية في الموازنة فيتحدّث الأثر النقدي. بلا إدخال مزدوج، ولا تسوية، ولا تعارض في النسخ.
متوافق مع دورة الإقفال لديك.
تتبع تقارير التدفق النقدي عملية الإقفال المالي لديك — شهريًا، مع تقارير مرحلية عند الحاجة. صُمِّم IDU للتخطيط والتقارير، لا لإدارة الخزينة اليومية. ويمنح المالية رؤية واضحة للسيولة ضمن دورة التخطيط، لا بعد فوات الأوان.
القدرات.
نمذجة السيناريوهات
اختبر تغييرات مثل تأخر التحصيل، أو تسريع الإنفاق، أو تعديل شروط السداد. وقارن السيناريوهات جنبًا إلى جنب لفهم الأثر على النقد قبل وقوعه.
تقارير متعددة الكيانات
اطّلع على النقد على مستوى الكيان أو كموقف موحَّد للمجموعة. ويمكن انعكاس آثار العمليات بين الشركات عبر الهياكل المالية الأساسية.
نتائج فعلية متّصلة بـERP
كلما سُجِّلت الحركات في دفتر الأستاذ العام وحُدِّثت البيانات في IDU، تحلّ التدفقات النقدية الفعلية محلّ الفرضيات التنبؤية في الوضع النقدي.
تخطيط متكامل
الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية وتكاليف القوى العاملة كلها تتدفّق إلى الوضع النقدي. وتغييرٌ واحد يمرّ عبر قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفق النقدي معًا.
الأسئلة الشائعة عن تخطيط التدفق النقدي مع IDU.
كيف تُنشئ IDU وضع التدفق النقدي؟
تشتق IDU التدفق النقدي من النموذج الأساسي نفسه الذي تُشتق منه موازنتك وقائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. وهذا يضمن أن يكون وضع النقد متوائمًا دائمًا مع خطتك المالية.
كيف تنعكس حركات النقد الفعلية؟
تتدفق الأرقام الفعلية من نظام ERP لديك وفق جدول زمني محدد. ومع تحديث البيانات، تُستبدل افتراضات التنبؤ بالحركات الفعلية في عرض التدفق النقدي.
كم مرة يُحدَّث وضع النقد؟
يُحدَّث التدفق النقدي مع تغيّر الافتراضات الأساسية وعند تحديث الأرقام الفعلية من نظام ERP لديك. وتنعكس هذه التحديثات في كل من التنبؤ وتقارير التدفق النقدي.
هل IDU نظام خزينة أم نظام لإدارة النقد اليومية؟
تدعم IDU تخطيط التدفق النقدي وإعداد التقارير المتوائمة مع دورة الإقفال المالي لديك. وهي مصمَّمة للوضوح والتنبؤ وتحليل السيناريوهات، لا لعمليات النقد اليومية.
هل يتكامل التدفق النقدي مع بقية الخطة المالية؟
يتكامل التدفق النقدي تكاملًا تامًا مع موازنتك وتنبؤك وقوائمك المالية. وتنتقل التغييرات في الإيرادات أو التكاليف أو الإنفاق الرأسمالي تلقائيًا إلى وضع النقد.
“التقارير اختُصرت من أشهر إلى أسابيع. تقارير شهرية بنقرة واحدة.”
“تحسين كبير لمستوى التقارير وجودتها.”
نقد يتحرّك مع الخطة.
توقّف عن صيانة نموذج نقدي منفصل. شاهد وضعك النقدي مستمدًّا من البيانات نفسها التي تشغّل موازنتك وقائمة دخلك. شاهد IDU في عمل.