تخطيط التدفق النقدي.

تشتق IDU التدفق النقدي من النموذج الأساسي نفسه الذي تُشتق منه موازنتك وقائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. وهذا يضمن أن يكون وضع النقد متوائمًا دائمًا مع خطتك المالية.

تتدفق الأرقام الفعلية من نظام ERP لديك وفق جدول زمني محدد. ومع تحديث البيانات، تُستبدل افتراضات التنبؤ بالحركات الفعلية في عرض التدفق النقدي.

يُحدَّث التدفق النقدي مع تغيّر الافتراضات الأساسية وعند تحديث الأرقام الفعلية من نظام ERP لديك. وتنعكس هذه التحديثات في كل من التنبؤ وتقارير التدفق النقدي.

تدعم IDU تخطيط التدفق النقدي وإعداد التقارير المتوائمة مع دورة الإقفال المالي لديك. وهي مصمَّمة للوضوح والتنبؤ وتحليل السيناريوهات، لا لعمليات النقد اليومية.

يتكامل التدفق النقدي تكاملًا تامًا مع موازنتك وتنبؤك وقوائمك المالية. وتنتقل التغييرات في الإيرادات أو التكاليف أو الإنفاق الرأسمالي تلقائيًا إلى وضع النقد.